全市场首只沪深300成长ETF——银华沪深300成长ETF 8月24日起发行
来源:榕城网 发布时间:2022-08-24 16:00:04

下半年至今,A股仍维持震荡趋势,但风格上成长板块明显更占优。据中银证券策略分析,经济修复与流动性宽裕是下半年成长风格结构性行情的基础。在此背景下,选择聚焦多个高成长性行业的宽基产品有望表现更好。据悉,全市场首只沪深300成长ETF——银华沪深300成长ETF(认购代码:562313),于8月24日起正式发行,将一键打包沪深300指数中成长性突出的100只成分股,为投资者把握核心资产中成长股的结构性机会。

据了解,银华沪深300成长ETF采用被动指数化投资,紧密跟踪沪深300成长指数。该指数是在沪深300指数的基础上,通过成长因子进一步筛选出了一批强增长、动力足的股票,提升了指数的成长潜力。Wind数据显示,自指数基日2004年12月31日以来至2022年7月31日,沪深300成长指数累计涨幅456.33%,超越同期沪深300指数139.32%。分年度来看,据Wind及海通证券数据显示,在2010-2021年的12年间,沪深300成长指数有9个年度战胜沪深300指数,年胜率达75%。

具体来看,沪深300成长指数每半年定期调整一次样本,确保指数的成长属性与时俱进。Wind数据显示,截至2022年7月31日,从行业分布来看,按照申万一级分类,占比较高的行业为电力设备29.76%、电子13.19%、食品饮料10.28%、医药生物8.40%等,均是国家重大战略部署和产业升级的长期优良赛道;从成分股来看,前十大权重股合计权重为38.15%,总市值高达44509亿元,涵盖新能源动力电池、光伏设备、白酒、互联网金融、消费电子等不同行业的龙头企业,具备较强的竞争实力和高速成长的潜力。

从估值层面来看,沪深300成长指数近日虽有所反弹,但估值水平仍处于相对低位。截至2022年7月31日,Wind数据显示,该指数当前市盈率为21.62倍,仅处于近两年的13.22%分位点,具有较高的中长期配置价值。同时,横向对比创业板指(53.31倍)、科创50指数(43.86倍)等成长属性较强的宽基指数,估值优势明显。

值得一提的是,作为全市场首只沪深300成长ETF,银华沪深300成长ETF不同于当前市场竞争激烈的行业主题产品,不刻意追求短期的行业主题投资机会,而是更注重标的股票的核心增长力,强调宽基类产品的长期成长属性。此外,作为基金产品的发行方,银华基金投研实力强,ETF管理经验丰富,曾8次荣获“金牛基金管理公司”奖,并在2020年度获得了业内唯一“量化投资金牛基金公司”奖项,可为该产品保驾护航,提供精细化运作。

沪深300成长指数2017-2021年收益率分别为27.95%、-26.60%、53.94%、43.96%、-4.74%

八获金牛基金管理公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3、2021.9);量化投资金牛基金公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2021.9)

王帅履历:硕士学位。曾就职于泰康资产管理有限责任公司、工银瑞信基金管理有限公司、工银瑞信投资管理有限公司,2018年8月加入银华基金,历任量化投资部基金经理助理,现任量化投资部基金经理。现管理基金如下:5GETF(2020.1.22起),创新药ETF(2020.3.20起)、银华中证5G通信主题ETF联接A(2020.05.28起)、银华中证5G通信主题ETF联接C(2021.1.4起)、光伏50(2021.1.5起)、沪港深(2021.2.4起)、券商 ETF(2021.3.3起)、基建ETF(2021.4.29起)、双创50ETF基金(2021.6.29起)、食品ETF(2021.10.26起)、 银华中证细分化工产业主题ETF(2021.12.7起)、银华中证创新药产业ETF发起式联接A/C(2021.12.30)、 银华中证现代物流ETF(2022.1.4起)、消费电子龙头ETF(2022.2.18起)、电力(2022.6.30起)。

谭跃峰履历:学士学位。曾就职于交通银行股份有限公司北京分公司。2012 年 8 月加入银华基金,历任量化投资部助理量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。现管理基金如下:深 100P(2021.12.29起)、银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接(2021.12.29起)、小盘价值 ETF(2021.12.29起)、科技创新 ETF(2021.12.29期)、银华华证ESG领先指数(2021.12.29起)、农业50(2022.6.20起)、影视ETF(2022.6.20起)、有色金属ETF(2022.6.20起)。

王帅现管理基金业绩如下:

5GETF于2020年1月22日成立,2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为5.71%、-22.60% ,同期业绩比较基准收益率依次为6.05%、-17.21%。

创新药ETF于2020年3月20日成立,2021年、自成立以来净值增长率依次为-9.90% 、7.45%,同期业绩基准依次为-10.61%、18.65%。

银华中证5G通信主题ETF联接A于2020年5月28日成立,2021年、自成立以来净值增长率依次为6.29% 、-26.22% ,同期业绩基准依次为5.91%、-12.38%。

银华中证5G通信主题ETF联接C于2021年1月4日成立,自成立以来净值增长率依次为-19.09%,同期业绩基准依次为-20.44%。

光伏50于2021年1月5日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为39.32%,同期业绩比较基准收益率为2.45%。

沪港深于2021年2月4日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-18.55%,同期业绩比较基准收益率为-21.78%。

基建 ETF于2021年4月29日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为3.31% ,同期业绩比较基准收益率为1.43%。

券商 ETF于2021年3月3日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-7.30%,同期业绩比较基准收益率为-10.81%。

双创50ETF基金于2021年6月29日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-31.12%,同期业绩比较基准收益率为-30.26%。

食品ETF于2021年10月26日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-0.72%,同期业绩比较基准收益率为-1.36%。

银华中证创新药产业ETF发起式联接A于2021年12月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.40%,同期业绩比较基准收益率为-13.64%。

银华中证创新药产业ETF发起式联接C于2021年12月30日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.44%,同期业绩比较基准收益率为-13.64%。

银华中证细分化工产业主题ETF于2021年12月7日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.92%,同期业绩比较基准收益率为-9.26%。

谭跃峰现管理基金业绩如下:

银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接于2021 年 2 月 3 日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为14.52%,同期业绩基准为13.48% 。

科技创新 ETF于2019 年11月1日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为58.00%、11.26%、55.94% ,同期业绩比较基准收益率依次为60.58%、6.36%、51.76%。

深 100P于2019 年 6 月 28 日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为69.67%、68.14%、48.77%,同期业绩比较基准收益率依次为73.54%、71.34%、50.74%。

小盘价值 ETF于2019 年 12 月 6 日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为12.24%、37.95%、28.66%,同期业绩比较基准收益率依次为20.70%、45.45%、33.64%。

银华华证ESG领先指数于2021 年 11 月9日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-8.73%,同期业绩比较基准收益率为-6.26%。

农业50于2020 年 12 月10 日成立,2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为37.95%、4.06%,同期业绩比较基准收益率依次为45.45%、-2.39%。

影视ETF于2021 年2 月9 日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-14.70% ,同期业绩比较基准收益率为-18.32%。

有色金属ETF于2021 年3月10日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为27.67%,同期业绩比较基准收益率为29.23%。

(数据来源:基金定期报告;截至2022.6.30)

温馨提示:

投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示

请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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